Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Netflix, Inc.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Сигнали збігаються: дешева якість проти сектора
4 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
якість стабільна
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
1/3
Ефективність
2/2
Метрика з найвищим рангом проти сектору: у 2,4× вище медіани (18,2%). Компанія Netflix, Inc. працює у секторі Комунікаційні сервіси; F-Score за останній цикл становить 6/9 (якість стабільна). Архетип за останнім циклом: якість, помірна оцінка. Зведений показник 65/100 задає контекст відносно сектору. Серед ключових цифр: P/E 24,5× проти медіани сектору 31,4×, виручка зросла на 15,9% р/р, операційна маржа на рівні 29,5%, ROE 42,8% порівняно з медіаною 18,2%. FCF за останній фіскальний рік склав $9,46 млрд, чистий борг — $13,46 млрд, ринкова капіталізація $320,97 млрд. Числові показники базуються на 10-K/10-Q з SEC EDGAR; повний розбір з усіма 12 перцентильними метриками доступний у розділі методології.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | Charter Communications | 5/9 | 32% |
Класифікація по кварталах · ретроспективна оцінка поточною логікою · не прогноз ціни
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Метод не бачив цих кварталів у реальному часі; це поточна логіка, застосована до минулих звітів.
Спрощена ретро-оцінка: без прогнозу аналітиків (історично недоступний); джерело — річний звіт станом на дату, тож сусідні квартали можуть спиратися на ті самі дані. Тому квартали з однаковою класифікацією підряд об'єднано в один рядок — кожен рядок це одна зміна читання, а не окремий квартал. Один тікер — це не статистика, а ілюстрація логіки класифікації.
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків стабільний; консенсус перевершувала не завжди.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Netflix опублікує квартальні результати 16 липня 2026. Зосередься на динаміці виручки рік-до-року та сигналах прибутковості: F-Score компанії 6/9 з слабкістю в борговій позиції (1/3) означає, що варто відстежити, як змінилися операційні грошові потоки та чистий дохід. Порівняй цифри з попередніми кварталами, щоб оцінити стійкість росту.
Завантаж річний звіт Netflix на сайті SEC EDGAR та вивчи розділ про факторів ризику та коментарі керівництва. Звернись особливо на обговорення конкуренції, залежності від вмісту та змін у моделі передплати — це допоможе зрозуміти, чому борг/ліквідність отримали лише 1/3 балів при ефективності 2/2.
Використовуючи таблицю компаній сектору (розділ 06), обери 2–3 компанії за абетковим порядком та зіставте їхні коефіцієнти рентабельності активів або коефіцієнти боргу з Netflix. Це дасть тобі контекст, наскільки позиція компанії типова для комунікаційних сервісів чи відхиляється від сектору.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: +1 326%+328%-0%+37%
За 4 роки: 2,401,931,280,99
За 4 роки: +6%+7%+16%+16%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 6 з 8 останніх кварталів — компанія регулярно б'є оцінки (консенсус часто закладено консервативно).
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| -1% |
| 24% |
| CMCSA | Comcast | 5/9 | 22% | -0% | 17% |
| DIS | Disney | 7/9 | 12% | +3% | 19% |
| EA | Electronic Arts | 5/9 | 13% | +1% | 15% |
| FOXA | Fox Corporation | 7/9 | 20% | +17% | — |
| GOOGL | Alphabet | 5/9 | 36% | +15% | 32% |
| META | Meta Platforms | 4/9 | 30% | +22% | 41% |
| NFLX | Netflix, Inc. | 6/9 | 43% | +16% | 29% |
| OMC | Omnicom | 3/9 | -1% | +10% | 3% |
| T | AT&T | 6/9 | 18% | +3% | 19% |
| TMUS | T-Mobile | 6/9 | 18% | +8% | 21% |
| TTWO | Take-Two Interactive | 7/9 | -11% | +18% | -2% |
| VZ | Verizon | 6/9 | 17% | +3% | 21% |
Вибірка сектору з 13 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.