Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Netflix, Inc.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Бізнес сильний, оцінка вища за сектор
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
3 з 5 виконано · зведений показник вище за середнє по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
якість стабільна
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
1/3
Ефективність
2/2
Рентабельність — найвиразніша риса NFLX: ROE 42,8% перевищує медіану сектору 17,9% на +138%, а операційна маржа 29,5% вища за галузевий рівень 20,7% на +42% — обидва показники у верхньому квартилі серед аналогів. Зростання виручки р/р 15,9% випереджає медіану сектору 6,8% на +133%, тоді як EPS р/р 27,8% перевищує медіану 2,1% на +1 233% — темп прибутку тримається разом із виручкою. F-Score 6/9 фіксує стабільну якість балансу, хоча підрозділ «Борг/ліквідність» набрав лише 1 із 3. Оцінка — помірна: P/E 25,0× вищий за медіану сектору 23,1× на +9%, що відповідає якості бізнесу, але залишає менший запас на помилку. Щодо прогнозу: консенсус і фактична динаміка дають змішану картину, Beat Rate слабкий, а реалізоване зростання EPS за звітністю SEC також нижче очікувань — зведений показник осі Прогноз 67/100 відображає цю невизначеність.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | Charter Communications | 5/9 | 32% |
Класифікація по кварталах · ретроспективна оцінка поточною логікою · не прогноз ціни
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Метод не бачив цих кварталів у реальному часі; це поточна логіка, застосована до минулих звітів.
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків стабільний; консенсус перевершувала не завжди.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Виручка й маржа у квартальному звіті 10-Q покажуть, чи зберігаються сигнали прибутковості F-Score. Перерахуй розбір NFLX після виходу звіту.
На SEC EDGAR є повний річний звіт NFLX. Там фактори ризику, коментар керівництва й розкриття інформації, яких немає в цифрах.
У таблиці компаній того ж сектору — алфавітна вибірка без ранжування. Обери 2-3 самостійно й зістав P/E, маржу та F-Score: окреме число має сенс лише в галузевому контексті.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: +1 326%+328%-0%+37%
За 4 роки: 2,401,931,280,99
За 4 роки: +6%+7%+16%+16%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 6 з 8 останніх кварталів — компанія регулярно б'є оцінки (консенсус часто закладено консервативно).
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| -1% |
| 24% |
| CMCSA | Comcast | 6/9 | 22% | -0% | 17% |
| DIS | Disney | 7/9 | 12% | +3% | 19% |
| FOXA | Fox Corporation | 5/9 | 15% | +5% | — |
| GOOGL | Alphabet | 5/9 | 36% | +15% | 32% |
| META | Meta Platforms | 4/9 | 30% | +22% | 41% |
| NFLX | Netflix, Inc. | 6/9 | 43% | +16% | 29% |
| NWSA | News Corporation | 4/9 | 7% | +7% | — |
| OMC | Omnicom | 3/9 | -1% | +10% | 3% |
| T | AT&T | 6/9 | 18% | +3% | 19% |
| TMUS | T-Mobile | 6/9 | 18% | +8% | 21% |
| TTWO | Take-Two Interactive | 7/9 | -11% | +18% | -2% |
| VZ | Verizon | 5/9 | 17% | +3% | 21% |
Вибірка сектору з 13 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Спрощена ретро-оцінка: без прогнозу аналітиків (історично недоступний); джерело — річний звіт станом на дату, тож сусідні квартали можуть спиратися на ті самі дані. Тому квартали з однаковою класифікацією підряд об'єднано в один рядок — кожен рядок це одна зміна читання, а не окремий квартал. Один тікер — це не статистика, а ілюстрація логіки класифікації. Як рахуємо →
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.