Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Caterpillar Inc.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Сигнали розкидані
2 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
якість стабільна
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
3/3
Ефективність
1/2
Баланс Caterpillar Inc. демонструє стійкість: F-Score 7/9 відображає міцну ліквідність та контрольований борг, тоді як поточна ліквідність 1,44 перевищує медіану сектору 1,20 на +20%. Однак зростання відстає — виручка р/р 4,3% поступається медіані 4,3% на 0%, і EPS р/р -14,7% також нижчий за галузевий рівень -3,2%. Рентабельність ROE 43,5% та операційна маржа 16,5% залишаються біля медіани, без виразної переваги. Оцінка ж створює дисонанс: P/E 45,7× перевищує медіану 21,0× на +118%, а EV/EBITDA 35,9× на +176% дорожчий за аналоги 13,0×. Консенсус очікує помірне зростання, але історія результатів сильна — останній звіт перевищив очікування на 19,4%. Сигнали розкидані: якість баланса й послідовність результатів контрастують із слабким органічним зростанням та премійною оцінкою.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Boeing | 6/9 | 289% |
Класифікація по кварталах · ретроспективна оцінка поточною логікою · не прогноз ціни
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Метод не бачив цих кварталів у реальному часі; це поточна логіка, застосована до минулих звітів.
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків стабільний; здебільшого перевершувала консенсус.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Звіт охопить Q2 2026. Зверни увагу на динаміку виручки та маржу прибутку — F-Score показує сильну прибутковість (3/4), але ефективність активів слабка (1/2). Порівняй темп зростання виручки з попередніми кварталами та медіаною сектору.
На SEC EDGAR знайди останній річний звіт CAT. Зосередься на факторах ризику, пов'язаних з борговим навантаженням (борг/ліквідність 3/3 — максимум), та коментарях керівництва про ефективність використання активів. Це допоможе зрозуміти, чому ROA залишається слабким при стабільній прибутковості.
Використай таблицю промислових компаній з розділу 06. Обери 2–3 компанії для зіставлення та порівняй їхні P/E (CAT у 2,8× вище медіани) та коефіцієнт боргу (CAT у 5,3× вище медіани). Це покаже, чи оцінка та фінансова структура CAT типові для сектору чи відхиляються.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: -31%
За 4 роки: 7,503,27
За 4 роки: +31%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 5 з 8 останніх кварталів — змішана історія.
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +34% |
| 5% |
| CAT | Caterpillar Inc. | 7/9 | 44% | +4% | 16% |
| CSX | CSX | 5/9 | 23% | -3% | 32% |
| DE | Deere | 5/9 | 21% | -12% | — |
| EMR | Emerson Electric | 7/9 | 11% | +3% | — |
| ETN | Eaton | 6/9 | 22% | +10% | — |
| GD | General Dynamics | 8/9 | 18% | +10% | 10% |
| GE | GE Aerospace | 5/9 | 46% | +18% | — |
| HON | Honeywell | 5/9 | 29% | +8% | 22% |
| ITW | Illinois Tool Works | 6/9 | 94% | +1% | 26% |
| LMT | Lockheed Martin | 6/9 | 77% | +6% | 10% |
| MMM | 3M | 5/9 | 76% | +2% | 19% |
| RTX | RTX | 7/9 | 11% | +10% | 10% |
| UNP | Union Pacific | 7/9 | 40% | +1% | 40% |
| UPS | UPS | 4/9 | 34% | -3% | 9% |
Вибірка сектору з 15 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Спрощена ретро-оцінка: без прогнозу аналітиків (історично недоступний); джерело — річний звіт станом на дату, тож сусідні квартали можуть спиратися на ті самі дані. Тому квартали з однаковою класифікацією підряд об'єднано в один рядок — кожен рядок це одна зміна читання, а не окремий квартал. Один тікер — це не статистика, а ілюстрація логіки класифікації. Як рахуємо →
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.