Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Lockheed Martin Corp.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Нижча оцінка, слабкі фундаменталі
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
3 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
якість стабільна
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
2/3
Ефективність
1/2
Метрика з найвищим рангом проти сектору: у 2,2× вище медіани (2,89%). Компанія Lockheed Martin Corp. працює у секторі Промисловість; F-Score за останній цикл становить 6/9 (якість стабільна). Архетип за останнім циклом: якість, помірна оцінка. Зведений показник 58/100 задає контекст відносно сектору. Серед ключових цифр: P/E 22,2× проти медіани сектору 29,7×, виручка зросла на 5,6% р/р, операційна маржа на рівні 10,3%, ROE 76,9% порівняно з медіаною 33,8%. FCF за останній фіскальний рік склав $6,91 млрд, чистий борг — $20,53 млрд, ринкова капіталізація $138,78 млрд. Числові показники базуються на 10-K/10-Q з SEC EDGAR; повний розбір з усіма 12 перцентильними метриками доступний у розділі методології.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Boeing | 6/9 | 289% |
Класифікація по кварталах · ретроспективна оцінка поточною логікою · не прогноз ціни
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Метод не бачив цих кварталів у реальному часі; це поточна логіка, застосована до минулих звітів.
Виручка й маржа у квартальному звіті 10-Q покажуть, чи зберігаються сигнали прибутковості F-Score. Перерахуй розбір LMT після виходу звіту.
На SEC EDGAR є повний річний звіт LMT. Там фактори ризику, коментар керівництва й розкриття інформації, яких немає в цифрах.
У таблиці компаній того ж сектору — алфавітна вибірка без ранжування. Обери 2-3 самостійно й зістав P/E, маржу та F-Score: окреме число має сенс лише в галузевому контексті.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: -20%+2%-15%+31%
За 4 роки: 1,581,742,292,18
За 4 роки: -2%+2%+5%+6%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 5 з 8 останніх кварталів — змішана історія.
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +34% |
| 5% |
| CAT | Caterpillar | 6/9 | 44% | +4% | 16% |
| CSX | CSX | 4/9 | 23% | -3% | 32% |
| DE | Deere | 5/9 | 21% | -12% | — |
| EMR | Emerson Electric | 7/9 | 11% | +3% | — |
| ETN | Eaton | 6/9 | 22% | +10% | — |
| GD | General Dynamics | 8/9 | 18% | +10% | 10% |
| GE | GE Aerospace | 5/9 | 46% | +18% | — |
| HON | Honeywell | 6/9 | 29% | +8% | 22% |
| ITW | Illinois Tool Works | 6/9 | 94% | +1% | 26% |
| LMT | Lockheed Martin Corp. | 6/9 | 77% | +6% | 10% |
| MMM | 3M | 5/9 | 76% | +2% | 19% |
| RTX | RTX | 7/9 | 11% | +10% | 10% |
| UNP | Union Pacific | 7/9 | 40% | +1% | 40% |
| UPS | UPS | 4/9 | 34% | -3% | 9% |
Вибірка сектору з 15 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Спрощена ретро-оцінка: без прогнозу аналітиків (історично недоступний); джерело — річний звіт станом на дату, тож сусідні квартали можуть спиратися на ті самі дані. Тому квартали з однаковою класифікацією підряд об'єднано в один рядок — кожен рядок це одна зміна читання, а не окремий квартал. Один тікер — це не статистика, а ілюстрація логіки класифікації. Як рахуємо →