Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Ecolab Inc.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Сигнали розкидані
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
3 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
змішані сигнали
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
1/3
Ефективність
1/2
Рентабельність — найпереконливіший аргумент на користь ECL: ROE 22,4% перевищує медіану сектору на +69%, ROIC 13,6% — на +34%, а операційна маржа 17,0% вища за медіану на -9%, що відображає стійку цінову силу в сегменті промислової гігієни та водопідготовки. Водночас баланс викликає питання: Debt/EBITDA 2,2× перевищує медіану сектору 2,1× більш ніж удвічі, а поточна ліквідність 1,08 на -53% нижча за медіану 2,29 — F-Score 5/9 фіксує саме цю розбіжність між прибутковістю й фінансовим здоров'ям. Оцінка преміальна: P/E 38,2× перевищує медіану сектору 33,7× на +13%, EV/EBITDA 25,7× — на +27%. Щодо прогнозу: 3-річна EPS CAGR за звітністю SEC сильна, але консенсус аналітиків і Beat Rate слабкий, тож ринкові очікування випереджають підтверджену операційну динаміку — зведений показник осі Прогноз 44/100 відображає цю напругу.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| APD | Air Products | 5/9 | -2% |
Виручка й маржа у квартальному звіті 10-Q покажуть, чи зберігаються сигнали прибутковості F-Score. Перерахуй розбір ECL після виходу звіту.
На SEC EDGAR є повний річний звіт ECL. Там фактори ризику, коментар керівництва й розкриття інформації, яких немає в цифрах.
У таблиці компаній того ж сектору — алфавітна вибірка без ранжування. Обери 2-3 самостійно й зістав P/E, маржу та F-Score: окреме число має сенс лише в галузевому контексті.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: -24%+52%+11%+5%
За 4 роки: 3,702,892,022,16
За 4 роки: +11%+8%+3%+2%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 4 з 8 останніх кварталів — змішана історія.
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| -1% |
| -7% |
| CTVA | Corteva | 7/9 | 5% | +3% | — |
| DD | DuPont | 5/9 | -4% | +2% | — |
| DOW | Dow Inc. | 3/9 | -15% | -7% | — |
| ECL | Ecolab Inc. | 5/9 | 22% | +2% | 17% |
| FCX | Freeport-McMoRan | 5/9 | 23% | +2% | 25% |
| LIN | Linde | 4/9 | 18% | +3% | 26% |
| MLM | Martin Marietta | 8/9 | 12% | +9% | 23% |
| NEM | Newmont | 8/9 | 22% | +21% | — |
| NUE | Nucor | 6/9 | 8% | +6% | — |
| PKG | Packaging Corp | 3/9 | 17% | +7% | 12% |
| PPG | PPG Industries | 6/9 | 21% | +0% | — |
| SHW | Sherwin-Williams | 6/9 | 59% | +2% | — |
| STLD | Steel Dynamics | 5/9 | 13% | +4% | 8% |
| VMC | Vulcan Materials | 9/9 | 13% | +7% | 20% |
Вибірка сектору з 15 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.