Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Martin Marietta Materials Inc.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Сигнали розкидані
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
2 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
сильні фундаментали
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
3/3
Ефективність
2/2
Фінансове здоров'я Martin Marietta Materials Inc. виглядає впевнено: F-Score 8/9 свідчить про міцний баланс і стабільну прибутковість, а Debt/EBITDA 2,6× — на +19% нижчий за медіану сектору 2,1×, що для капіталомісткого виробника будівельних матеріалів є перевагою. FCF Yield 2,4% перевищує медіану сектору 1,8% у +37%, тобто компанія генерує реальний грошовий потік відносно своєї ринкової вартості. Оцінка при цьому нижча за галузевий рівень: P/E 13,5× на -60% нижчий за медіану 33,7×. Слабкіша сторона — зростання: EPS р/р -42,1% поступається медіані сектору -2,7%, а зростання FCF р/р 34,1% також нижче галузевого рівня. Блок Прогнозу додає обережності: Beat Rate слабкий, а консенсус-оцінки аналітиків розходяться з реалізованою динамікою — зведений показник осі Прогноз становить лише 56/100 проти загального зведеного показника 56/100.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| APD | Air Products | 5/9 | -2% |
Виручка й маржа у квартальному звіті 10-Q покажуть, чи зберігаються сигнали прибутковості F-Score. Перерахуй розбір MLM після виходу звіту.
На SEC EDGAR є повний річний звіт MLM. Там фактори ризику, коментар керівництва й розкриття інформації, яких немає в цифрах.
У таблиці компаній того ж сектору — алфавітна вибірка без ранжування. Обери 2-3 самостійно й зістав P/E, маржу та F-Score: окреме число має сенс лише в галузевому контексті.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: -29%+72%-31%+62%
За 4 роки: 2,532,141,732,55
За 4 роки: +14%-5%-3%+9%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 6 з 8 останніх кварталів — компанія регулярно б'є оцінки (консенсус часто закладено консервативно).
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| -1% |
| -7% |
| CTVA | Corteva | 7/9 | 5% | +3% | — |
| DD | DuPont | 5/9 | -4% | +2% | — |
| DOW | Dow Inc. | 3/9 | -15% | -7% | — |
| ECL | Ecolab | 5/9 | 22% | +2% | 17% |
| FCX | Freeport-McMoRan | 5/9 | 23% | +2% | 25% |
| LIN | Linde | 4/9 | 18% | +3% | 26% |
| MLM | Martin Marietta Materials Inc. | 8/9 | 12% | +9% | 23% |
| NEM | Newmont | 8/9 | 22% | +21% | — |
| NUE | Nucor | 6/9 | 8% | +6% | — |
| PKG | Packaging Corp | 3/9 | 17% | +7% | 12% |
| PPG | PPG Industries | 6/9 | 21% | +0% | — |
| SHW | Sherwin-Williams | 6/9 | 59% | +2% | — |
| STLD | Steel Dynamics | 5/9 | 13% | +4% | 8% |
| VMC | Vulcan Materials | 9/9 | 13% | +7% | 20% |
Вибірка сектору з 15 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.