Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Palantir Technologies Inc.
Palantir розробляє програмне забезпечення для аналізу великих масивів даних, яке використовують урядові структури та великі підприємства.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Бізнес сильний, оцінка вища за сектор
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
3 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
сильні фундаментали
1 показник недоступний
Прибутковість
4/4
Борг·ліквідність
2/3
Ефективність
2/2
Зростання виручки PLTR р/р становить 56,2% — це у +353% вище медіани сектору 12,4%, а FCF р/р додав 194,3%, що перевищує медіану на +656%; обидва показники підтверджують, що бізнес розширюється швидше за галузь. F-Score 8/9 свідчить про міцний баланс і стабільну прибутковість, а поточна ліквідність 7,11 перевищує медіану сектору 1,33 — запас фінансової стійкості є. Оцінка — інша картина: P/E 141,8× перевищує медіану 37,1× на +282%, EV/EBITDA 275,4× — на +780% вище медіани 31,3×, тож у поточній ціні вже закладено значний темп зростання наперед. Консенсус аналітиків налаштований оптимістично, а Beat Rate за останні 8 кварталів — сильний: компанія послідовно перевершує очікування, зокрема останній звіт показав EPS із відхиленням 231,6% від консенсусу; водночас дані про 3-річну EPS CAGR зі звітності SEC відсутні, тому порівняти реалізовану динаміку з консенсусом не вдається. Зведений показник 57/100 відносно медіани сектору відображає цей баланс: якість і зростання — сильні, але оцінка залишається в нижньому квартилі сектору.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 8/9 | 171% |
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків стабільний; здебільшого перевершувала консенсус.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Виручка й маржа у квартальному звіті 10-Q покажуть, чи зберігаються сигнали прибутковості F-Score. Перерахуй розбір PLTR після виходу звіту.
На SEC EDGAR є повний річний звіт PLTR. Там фактори ризику, коментар керівництва й розкриття інформації, яких немає в цифрах.
У таблиці компаній того ж сектору — алфавітна вибірка без ранжування. Обери 2-3 самостійно й зістав P/E, маржу та F-Score: окреме число має сенс лише в галузевому контексті.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: -43%+279%+64%+84%
За 4 роки: —0,000,000,00
За 4 роки: +24%+17%+29%+56%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 7 з 8 останніх кварталів — компанія регулярно б'є оцінки (консенсус часто закладено консервативно).
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +6% |
| 32% |
| ACN | Accenture | 4/9 | 26% | +7% | 15% |
| ADBE | Adobe | 7/9 | 55% | +11% | 37% |
| AMAT | Applied Materials | 6/9 | 36% | +4% | 29% |
| AMD | Advanced Micro Devices | 7/9 | 7% | +34% | 11% |
| AVGO | Broadcom | 7/9 | 43% | +24% | 40% |
| CRM | Salesforce | 7/9 | 12% | +10% | 20% |
| CSCO | Cisco | 7/9 | 27% | +12% | 24% |
| IBM | IBM | 6/9 | 35% | +8% | — |
| INTC | Intel | 6/9 | -0% | -0% | -4% |
| INTU | Intuit | 7/9 | 24% | +14% | 27% |
| MSFT | Microsoft | 6/9 | 34% | +18% | 47% |
| NOW | ServiceNow | 4/9 | 15% | +21% | 14% |
| NVDA | NVIDIA | 3/9 | 101% | +65% | 60% |
| ORCL | Oracle | 5/9 | 54% | +17% | 31% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 8/9 | 26% | +56% | 32% |
| TXN | Texas Instruments | 7/9 | 30% | +13% | 34% |
Вибірка сектору з 17 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.