Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
O'Reilly Automotive Inc.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Бізнес сильний, оптимізм аналітиків не підтверджено
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
4 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
якість стабільна
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
2/3
Ефективність
1/2
Метрика з найвищим рангом проти сектору: у 2,0× вище медіани (26,2%). Компанія O'Reilly Automotive Inc. працює у секторі Споживчі товари (циклічні); F-Score за останній цикл становить 6/9 (якість стабільна). Архетип за останнім циклом: якість, помірна оцінка. Зведений показник 51/100 задає контекст відносно сектору. Серед ключових цифр: P/E 29,7× проти медіани сектору 29,7×, виручка зросла на 6,4% р/р, операційна маржа на рівні 19,5%, ROE недоступно порівняно з медіаною 22,1%. FCF за останній фіскальний рік склав $1,59 млрд, чистий борг — $6,02 млрд, ринкова капіталізація $78,42 млрд. Числові показники базуються на 10-K/10-Q з SEC EDGAR; повний розбір з усіма 12 перцентильними метриками доступний у розділі методології.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | 6/9 | 22% |
Класифікація по кварталах · ретроспективна оцінка поточною логікою · не прогноз ціни
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Метод не бачив цих кварталів у реальному часі; це поточна логіка, застосована до минулих звітів.
Перед публікацією зафіксуй поточну виручку р/р та рентабельність власного капіталу (ROE ~52,4% — у 2× вище медіани сектору). У день звіту перевір, чи зберігається динаміка операційного грошового потоку та чи покращився Current Ratio, що зараз на 31% нижче медіани (1,11).
Знайди річний звіт ORLY на sec.gov (форма 10-K) і прочитай Item 1A — фактори ризику щодо боргового навантаження та ліквідності. F-Score за блоком «Борг/ліквідність» становить лише 2/3, тому зверни увагу на коментар керівництва щодо управління оборотним капіталом.
Обери 2-3 компанії з алфавітної таблиці та зістав їх Current Ratio і рентабельність продажів із показниками ORLY (53% нижче медіани за одним із цих показників). Це дозволить оцінити, наскільки позиція ORLY за ліквідністю є типовою для сектору.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: -6%-22%-0%-21%
За 4 роки: 1,321,551,491,51
За 4 роки: +8%+10%+6%+6%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 3 з 8 останніх кварталів — змішана історія.
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +12% |
| 11% |
| BABA | Alibaba | 3/9 | 10% | +8% | 5% |
| BKNG | Booking Holdings | 6/9 | — | +13% | 33% |
| F | Ford | 3/9 | -20% | +1% | -5% |
| GM | General Motors | 5/9 | 4% | -1% | 2% |
| HD | Home Depot | 3/9 | 146% | +3% | 13% |
| LOW | Lowe's | 6/9 | — | +3% | 12% |
| MAR | Marriott | 7/9 | — | +4% | 16% |
| MCD | McDonald's | 5/9 | — | +4% | 46% |
| NKE | Nike | 4/9 | 22% | +0% | — |
| ORLY | O'Reilly Automotive Inc. | 6/9 | — | +6% | 19% |
| ROST | Ross Stores | 6/9 | 37% | +8% | 12% |
| SBUX | Starbucks | 6/9 | — | +3% | 8% |
| TJX | TJX Companies | 7/9 | 59% | +7% | — |
| TSLA | Tesla | 5/9 | 5% | -3% | 5% |
| YUM | Yum! Brands | 4/9 | — | +9% | 31% |
Вибірка сектору з 16 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Спрощена ретро-оцінка: без прогнозу аналітиків (історично недоступний); джерело — річний звіт станом на дату, тож сусідні квартали можуть спиратися на ті самі дані. Тому квартали з однаковою класифікацією підряд об'єднано в один рядок — кожен рядок це одна зміна читання, а не окремий квартал. Один тікер — це не статистика, а ілюстрація логіки класифікації. Як рахуємо →