Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
The TJX Companies, Inc.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Бізнес сильний, оцінка вища за сектор
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
2 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
якість стабільна
Прибутковість
4/4
Борг·ліквідність
2/3
Ефективність
1/2
Рентабельність 59,1% та 3,1% розміщують The TJX Companies, Inc. у верхньому квартилі сектору, а F-Score 7/9 підтверджує стабільність фундаментальних показників. Виручка зросла на 7,1% р/р, що на +77% перевищує медіану сектору 4,0%, тоді як вільний грошовий потік р/р 30,5% демонструє послідовне зростання. Борг до EBITDA 0,3× залишається під контролем, поточна ліквідність 1,14 вища за медіану 1,11 на +3%, що забезпечує запас міцності. Проте оцінка вищої за сектор: P/E 31,4× на +6% перевищує медіану 29,7×, EV/EBITDA 26,3× також на +29% дорожчий за 20,4×. Консенсус аналітиків збігається з історією результатів, але темпи зростання вже враховані у поточній ціні, залишаючи обмежений запас на помилку.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | 6/9 | 22% |
Класифікація по кварталах · ретроспективна оцінка поточною логікою · не прогноз ціни
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Метод не бачив цих кварталів у реальному часі; це поточна логіка, застосована до минулих звітів.
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків стабільний; здебільшого перевершувала консенсус.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Виручка й маржа у квартальному звіті 10-Q покажуть, чи зберігаються сигнали прибутковості F-Score. Перерахуй розбір TJX після виходу звіту.
На SEC EDGAR є повний річний звіт TJX. Там фактори ризику, коментар керівництва й розкриття інформації, яких немає в цифрах.
У таблиці компаній того ж сектору — алфавітна вибірка без ранжування. Обери 2-3 самостійно й зістав P/E, маржу та F-Score: окреме число має сенс лише в галузевому контексті.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: +31%+65%-3%+17%
За 4 роки: 0,700,470,470,27
За 4 роки: +3%+9%+4%+7%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 8 з 8 останніх кварталів — компанія регулярно б'є оцінки (консенсус часто закладено консервативно).
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +12% |
| 11% |
| BABA | Alibaba | 3/9 | 10% | +8% | 5% |
| BKNG | Booking Holdings | 6/9 | — | +13% | 33% |
| F | Ford | 3/9 | -20% | +1% | -5% |
| GM | General Motors | 5/9 | 4% | -1% | 2% |
| HD | Home Depot | 3/9 | 146% | +3% | 13% |
| LOW | Lowe's | 6/9 | — | +3% | 12% |
| MAR | Marriott | 7/9 | — | +4% | 16% |
| MCD | McDonald's | 5/9 | — | +4% | 46% |
| NKE | Nike | 4/9 | 22% | +0% | — |
| ORLY | O'Reilly Automotive | 6/9 | — | +6% | 19% |
| ROST | Ross Stores | 6/9 | 37% | +8% | 12% |
| SBUX | Starbucks | 6/9 | — | +3% | 8% |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | 7/9 | 59% | +7% | — |
| TSLA | Tesla | 5/9 | 5% | -3% | 5% |
| YUM | Yum! Brands | 4/9 | — | +9% | 31% |
Вибірка сектору з 16 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Спрощена ретро-оцінка: без прогнозу аналітиків (історично недоступний); джерело — річний звіт станом на дату, тож сусідні квартали можуть спиратися на ті самі дані. Тому квартали з однаковою класифікацією підряд об'єднано в один рядок — кожен рядок це одна зміна читання, а не окремий квартал. Один тікер — це не статистика, а ілюстрація логіки класифікації. Як рахуємо →
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.