Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Alibaba Group Holding Limited
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Нижча оцінка, слабкі фундаменталі
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
2 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
слабкі фундаментали
Прибутковість
2/4
Борг·ліквідність
1/3
Ефективність
0/2
Фундаментальні показники Alibaba Group Holding Limited розповідають про компанію в стані стресу. F-Score 3/9 із 3 сигналізує про слабкість у прибутковості й ефективності використання активів — операційна маржа 4,9% відстає від медіани сектору 11,8% на -59%, а ROE 10,3% поступається медіані 22,1% на -54%. Водночас оцінка парадоксально приваблива: P/E 18,6× на -37% нижчий за медіану 29,6×, EV/EBITDA 2,5× на -88% дешевший за сектор 20,3×. Борг до EBITDA 0,0× залишається під контролем, поточна ліквідність 1,28 вища за медіану 1,11 на +16%. Останній квартальний звіт показав EPS на 43% нижче консенсусу — це не випадкова помилка прогнозу, а сигнал про розходження між очікуваннями аналітиків і реальним виконанням. Низька оцінка тут відображає справжні проблеми якості, а не можливість.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | 6/9 | 22% |
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків стабільний; консенсус перевершувала не завжди.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Календар звітності оновлюється приблизно 3-4 рази на рік. Стеж за офіційними повідомленнями компанії та квартальними звітами 10-Q на SEC EDGAR.
На SEC EDGAR є повний річний звіт BABA. Там фактори ризику, коментар керівництва й розкриття інформації, яких немає в цифрах.
У таблиці компаній того ж сектору — алфавітна вибірка без ранжування. Обери 2-3 самостійно й зістав P/E, маржу та F-Score: окреме число має сенс лише в галузевому контексті.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: 0,000,000,000,00
За 4 роки: -6%+3%+5%+8%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 3 з 8 останніх кварталів — змішана історія.
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +12% |
| 11% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 3/9 | 10% | +8% | 5% |
| BKNG | Booking Holdings | 6/9 | — | +13% | 33% |
| F | Ford | 3/9 | -20% | +1% | -5% |
| GM | General Motors | 5/9 | 4% | -1% | 2% |
| HD | Home Depot | 3/9 | 146% | +3% | 13% |
| LOW | Lowe's | 6/9 | — | +3% | 12% |
| MAR | Marriott | 7/9 | — | +4% | 16% |
| MCD | McDonald's | 5/9 | — | +4% | 46% |
| NKE | Nike | 4/9 | 22% | +0% | — |
| ORLY | O'Reilly Automotive | 6/9 | — | +6% | 19% |
| ROST | Ross Stores | 6/9 | 37% | +8% | 12% |
| SBUX | Starbucks | 6/9 | — | +3% | 8% |
| TJX | TJX Companies | 7/9 | 59% | +7% | — |
| TSLA | Tesla | 5/9 | 5% | -3% | 5% |
| YUM | Yum! Brands | 4/9 | — | +9% | 31% |
Вибірка сектору з 16 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.