Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Airbnb, Inc.
Airbnb надає онлайн-платформу, що дозволяє людям по всьому світу здавати та орендувати житло або унікальні помешкання для короткострокового проживання.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Слабкі сигнали за всіма вимірами
Повідомимо, коли з'явиться щось важливе. Без спаму і щоденного шуму.
1 з 5 виконано · зведений показник вище за середнє по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
змішані сигнали
1 показник недоступний
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
1/3
Ефективність
1/2
Рентабельність ABNB — найвиразніша перевага компанії: ROE 30,2% перевищує медіану сектору 22,1% на +37%, а операційна маржа 20,8% вища за медіану 11,8% на +76%. Поточна ліквідність 1,38 також вища за медіану 1,11 на +24%, тоді як Debt/EBITDA 0,0× нижчий за медіану 1,1× на -100% — баланс у верхньому квартилі сектору. Зростання виручки р/р 10,3% випереджає медіану 4,0% на +155%, хоча EPS р/р -2,2% нижчий за медіану -2,9% на +26%. Мультиплікатори оцінки недоступні для розрахунку через від'ємну або нульову базу, тому порівняти вартість із аналогами за P/E, EV/EBITDA чи P/B наразі неможливо. F-Score 5/9 відображає змішану картину: прибутковість і здоров'я балансу сильні, але ефективність і ліквідність дають лише частину балів. Зведений показник 72/100 проти медіани сектору підтверджує, що якість бізнесу висока, а питання оцінки залишається відкритим.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb, Inc. | 5/9 | 30% | +10% |
Оцінений у 27,0× очікуваного прибутку; настрій аналітиків стабільний; консенсус перевершувала не завжди.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Виручка й маржа у квартальному звіті 10-Q покажуть, чи зберігаються сигнали прибутковості F-Score. Перерахуй розбір ABNB після виходу звіту.
На SEC EDGAR є повний річний звіт ABNB. Там фактори ризику, коментар керівництва й розкриття інформації, яких немає в цифрах.
У таблиці компаній того ж сектору — алфавітна вибірка без ранжування. Обери 2-3 самостійно й зістав P/E, маржу та F-Score: окреме число має сенс лише в галузевому контексті.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: +49%———
За 4 роки: 1,081,300,780,00
За 4 роки: +40%+18%+12%+10%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 3 з 8 останніх кварталів — змішана історія.
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| 21% |
| AMZN | Amazon | 6/9 | 22% | +12% | 11% |
| BABA | Alibaba | 3/9 | 10% | +8% | 5% |
| BKNG | Booking Holdings | 6/9 | — | +13% | 33% |
| F | Ford | 3/9 | -20% | +1% | -5% |
| GM | General Motors | 5/9 | 4% | -1% | 2% |
| HD | Home Depot | 3/9 | 146% | +3% | 13% |
| LOW | Lowe's | 6/9 | — | +3% | 12% |
| MAR | Marriott | 7/9 | — | +4% | 16% |
| MCD | McDonald's | 5/9 | — | +4% | 46% |
| NKE | Nike | 4/9 | 22% | +0% | — |
| ORLY | O'Reilly Automotive | 6/9 | — | +6% | 19% |
| ROST | Ross Stores | 6/9 | 37% | +8% | 12% |
| SBUX | Starbucks | 6/9 | — | +3% | 8% |
| TJX | TJX Companies | 7/9 | 59% | +7% | — |
| TSLA | Tesla | 5/9 | 5% | -3% | 5% |
| YUM | Yum! Brands | 4/9 | — | +9% | 31% |
Вибірка сектору з 17 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.